Anul 2023 se strecoară. Odată cu optimizarea politicilor de prevenire și control al epidemiei, puterea măsurilor de stabilizare a creșterii și efectul de bază scăzut, mai multe instituții de cercetare prognozează că creșterea PIB-ului Chinei de la an la an se va redresa semnificativ în acest an.Ca industrie pilon al economiei naționale, industria chimică leagă diverse resurse și energie în amonte, în timp ce cea din aval este direct legată de necesitățile zilnice ale oamenilor.În 2023, industria chimică ar trebui să ia în considerare atât fluctuațiile ciclului de inventar, cât și schimbarea pistei, deci care zone vor deveni cele mai puternice capitaluri?Pentru a satisface cititorii, strategiile de investiții în petrol și produse chimice ale companiilor de valori mobiliare precum Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities și China Merchants Securities vor fi rezolvate cuprinzător.
Recentea Conferință Centrală de Muncă Economică a declarat clar că trebuie depuse eforturi pentru extinderea cererii interne, iar recenta ajustare a politicii de control al epidemiei a accelerat redresarea pieței interne de consum.Conform așteptărilor cuprinzătoare, o serie de agenții de brokeraj consideră că: în 2023, cererea pentru unele produse chimice este de așteptat să își revină creșterea, iar noua placă de material chimic implicată în modernizarea energiei noi, stocarea energiei, semiconductorilor și industriei militare vor încă menține o afacere ridicată.Printre acestea, materialele semiconductoare, materialele fotovoltaice, materialele cu litiu și așa mai departe sunt deosebit de demne de atenția investitorilor.
Materiale semiconductoare: profitați de înlocuirea internă pentru a accelera progresul
În 2022, din cauza mediului economic global și a fluctuațiilor ciclului de prosperitate al industriei și a impactului repetat al epidemiei, întreaga industrie electronică s-a confruntat cu o anumită presiune de funcționare.Dar, în general, industria semiconductoarelor din China este încă în creștere.
Guoxin Securities Research Report a subliniat că rata de localizare a materialelor semiconductoare în țara mea a fost de doar aproximativ 10% în 2021 și a fost dezavantajată în ceea ce privește bogăția categoriei și competitivitatea.Cu toate acestea, pe termen lung, industria de circuite integrate din țara mea se va lansa pe drumul inovației independente.Este de așteptat ca materialele și echipamentele casnice să poată obține mai multe resurse și oportunități, iar ciclul alternativ intern este de așteptat să se scurteze.
În ultimii ani, cererea pentru aplicații de semiconductori și piețele de consum a crescut constant.În 2021, vânzările globale de semiconductori au ajuns la 555,9 miliarde de dolari SUA, o creștere de 45,5 miliarde de dolari SUA față de 2020;se preconizează că va continua să crească în 2022, iar vânzările de semiconductori vor ajunge la 601,4 miliarde USD.Există multe tipuri de materiale semiconductoare, iar primele trei în cota de piață sunt plachetele de siliciu, gazele și turnarea ușoară.În plus, cota de piață a fluidului de lustruit și a tampoanelor de lustruit, a reactivilor adezivi pentru litografie, a litografiei, a substanțelor chimice umede și a țintelor de pulverizare este de 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% și, respectiv, 3,0%.
Guangfa Securities Research Report consideră că tăierea în domeniul materialelor semiconductoare (substanțe chimice electronice) prin cercetare și dezvoltare endogene sau fuziuni și achiziții de extindere este un model mai comun pentru întreprinderile chimice de a căuta transformarea în ultimii ani.În timp ce companiile de transformare de succes pot obține evaluări de piață mai mari, câștigând în același timp o industrie mai rapidă, am inaugurat un val de creștere dublă.În valul de dezvoltare rapidă a industriei autohtone de semiconductori, companiile de materiale conexe au inaugurat, de asemenea, o bună oportunitate pentru înlocuirea internă.Unele companii cu putere puternică în cercetare și dezvoltare și niveluri de clienți de succes, precum și transformarea și modernizarea de succes a produselor sunt de așteptat să împărtășească dezvoltarea rapidă a industriei semiconductoarelor.
Ping An Securities Research raportează că există mulți factori, cum ar fi „ciclul siliciului” și ciclurile macroeconomice, iar industria semiconductorilor este de așteptat să atingă nivelul minim în 2023.
Western Securities Research Report consideră că creșterea controlului exporturilor din SUA va accelera alternativa internă a materialelor semiconductoare.Ei sunt optimiști în ceea ce privește materialele semiconductoare, componentele și echipamentele aferente și piața cu carbură de siliciu.
Material fotovoltaic: piața POE la nivel de zece miliarde așteaptă să pătrundă
În 2022, sub promovarea politicii țării mele, numărul de noi instalații în industria fotovoltaică internă a crescut semnificativ, iar cererea de folie fotovoltaică a crescut și ea.
Materiile prime din filmul fotovoltaic lipici sunt împărțite în două tipuri: comunitate de etilen-acetat de etil (EVA) și elastomer poliolefin (POE).EVA, ca materie primă curentă a filmului fotovoltaic de lipici, are un grad ridicat de dependență de import și are un spațiu mare pentru localizare în viitor.În același timp, se așteaptă ca cererea de EVA în domeniul foliei de lipici fotovoltaic în țara mea în 2025 să poată ajunge până la 45,05%.
O altă materie primă principală POE poate fi aplicată la fotovoltaic, automobile, cabluri, spumă, electrocasnice și alte domenii.În prezent, filmul de lipici pentru ambalaje fotovoltaice a devenit cea mai mare zonă de aplicare a POE.Conform „Foii de parcurs pentru dezvoltarea industriei fotovoltaice din China (ediția 2021)”, proporția de piață a foliei de lipici POE și a foliei de lipici din polietilenă spumă (EPE) în 2021 a crescut la 23,1%.În ultimii ani, odată cu creșterea continuă a producției de componente fotovoltaice în țara mea și cu pătrunderea continuă a POE în filmul de adeziv fotovoltaic, cererea internă de POE a crescut constant.
Totuși, deoarece procesul de producție POE are bariere mari, în prezent, companiile autohtone nu au capacitatea de POE, iar tot consumul de POE din țara mea se bazează pe importuri.Din 2017, întreprinderile autohtone au dezvoltat succesiv produse POE.Se așteaptă ca Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry și alte întreprinderi private să realizeze înlocuirea internă a POE în viitor.
Materiale pentru baterii cu litiu: transporturile celor patru materiale principale au fost în continuare crescute
În 2022, piața de stocare a energiei a vehiculelor noi și a bateriilor cu litiu din China a rămas ridicată, ceea ce a determinat creșterea semnificativă a livrărilor de materiale pentru bateriile cu litiu.Potrivit datelor Asociației de Automobile din China, din ianuarie până în noiembrie 2022, producția și vânzările de vehicule autohtone cu energie nouă au fost finalizate cu 6,253 milioane și, respectiv, 6,067 milioane, o creștere medie anuală, iar cota de piață a atins 25%.
Institutul de Cercetare a Industriei de înaltă tehnologie (GGII) este de așteptat să vândă peste 6,7 milioane de vânzări interne de vehicule cu energie nouă în 2022;este de așteptat ca piața de vehicule noi de energie din China să depășească 9 milioane în 2023. În 2022, rata de creștere a livrărilor de baterii cu litiu din China este de așteptat să depășească 100%, rata de creștere a livrărilor de baterii de putere este de așteptat să depășească 110%, iar rata de creștere din livrările de baterii cu litiu de stocare a energiei depășește 150%.Creșterea semnificativă a livrărilor de baterii cu litiu a determinat cele patru materiale principale: pozitiv, negativ, diafragmă, electrolit și alte materiale pentru baterii cu litiu, cum ar fi hexfluorofosfat de litiu și folie de cupru, în grade diferite.
Datele arată că, în prima jumătate a anului 2022, China Lithium Electric Electronic Materials a livrat 770.000 de tone, o creștere de 62% de la an la an;transporturile de materiale cu electrozi negativi au fost de 540.000 de tone, în creștere cu 68% față de an;55%;transporturile de electroliți au fost de 330.000 de tone, o creștere de 63% față de anul precedent.În general, în 2022, livrările totale ale celor patru baterii majore cu litiu din China au rămas tendința de creștere.
GGII prezice că piața internă a bateriilor cu litiu va depăși 1 TWh în 2023. Printre acestea, livrările de baterii de energie sunt de așteptat să depășească 800 GWh, iar livrările de baterii de stocare a energiei vor depăși 180 GWh, ceea ce va conduce la creșterea în continuare a livrărilor totale ale celor patru baterii majore cu litiu. .
Deși prețurile minereului de litiu și sării de litiu au scăzut în decembrie 2022. Cu toate acestea, în ochii brokerilor, acest lucru se datorează în principal efectului extrasezon, iar „punctul de inflexiune” al prețurilor litiului nu a ajuns.
Huaxi Securities consideră că fluctuația prețului sării de litiu este fluctuația normală a sezonului de vârf al industriei, nu un „punct de inflexiune”.Shen Wanhongyuan Securities consideră, de asemenea, că odată cu lansarea în continuare a capacității de producție de materii prime în 2023, tendința de profit al lanțului industriei bateriilor cu litiu va continua de sus în jos.Zhejiang Business Securities consideră că mărturisirea marginală a resurselor de litiu este mai mare decât este necesar în a doua jumătate a anului 2023.
Ora postării: 10-ian-2023